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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 273.00 | 151 099.00 | 72 175.00 | 223 273.00 |
AH Fonds commercial | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
AN Terrains | 43 242.00 | 41 004.00 | 2 238.00 | 43 242.00 |
AP Constructions | 411 829.00 | 392 305.00 | 19 524.00 | 411 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 674.00 | 1 902 495.00 | 114 179.00 | 2 016 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 781.00 | 405 673.00 | 32 108.00 | 437 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 282.00 | 2 892 576.00 | 294 706.00 | 3 187 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 102.00 | | 1 258 102.00 | 1 258 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 223.00 | | 658 223.00 | 658 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 275.00 | 327 621.00 | 2 164 654.00 | 2 492 275.00 |
BZ Autres créances | 454 644.00 | | 454 644.00 | 454 644.00 |
CF Disponibilités | 309 352.00 | | 309 352.00 | 309 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 210.00 | 327 621.00 | 4 871 589.00 | 5 199 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 492.00 | 3 220 197.00 | 5 166 295.00 | 8 386 492.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 298.00 | 552 298.00 | | 552 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
DG Autres réserves | 947 098.00 | 1 633 765.00 | | 947 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 311.00 | -686 667.00 | | 114 311.00 |
DK Provisions réglementées | 21 553.00 | 23 409.00 | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 140.00 | 1 873 684.00 | | 1 986 140.00 |
DN Avances conditionnées | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
DO TOTAL (II) | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 374.00 | 200 000.00 | | 187 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 842.00 | 16 915.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 705.00 | 243 039.00 | | 1 149 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 333.00 | 356 357.00 | | 797 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 19 659.00 | | 3 906.00 |
EA Autres dettes | 46 891.00 | 14 571.00 | | 46 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 155.00 | 855 646.00 | | 2 219 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 295.00 | 2 729 330.00 | | 5 166 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 540.00 | 20 213.00 | 85 753.00 | 65 540.00 |
FD Production vendue biens | 5 936 421.00 | 3 235 678.00 | 9 172 099.00 | 5 936 421.00 |
FG Production vendue services | 229 417.00 | 7 645.00 | 237 062.00 | 229 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 378.00 | 3 263 535.00 | 9 494 914.00 | 6 231 378.00 |
FM Production stockée | | | 245 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 843 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 370.00 | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 729 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390.00 | 15 300.00 | | 2 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981.00 | 706.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 16 006.00 | | 6 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | 15 300.00 | | 2 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 2 118.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 17 418.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | -1 413.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 632.00 | 6 569 316.00 | | 9 850 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 321.00 | 7 255 983.00 | | 9 736 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 311.00 | -686 667.00 | | 114 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 007.00 | | 43 208.00 | 3 148 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 933.00 | 3 187 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 933.00 | 2 909 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 535.00 | | | 263 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 251.00 | | 43 208.00 | 2 870 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 891.00 | 119 228.00 | 1 543.00 | 2 774 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 441.00 | 29 658.00 | | 121 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 450.00 | 89 570.00 | 1 543.00 | 2 653 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 409.00 | 126.00 | 1 981.00 | 23 409.00 |
6T Sur comptes clients | 303 861.00 | 67 370.00 | 43 610.00 | 303 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 861.00 | 67 370.00 | 43 610.00 | 303 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 270.00 | 67 496.00 | 45 591.00 | 327 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 705.00 | 1 149 705.00 | | 1 149 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 868.00 | 288 936.00 | 325 932.00 | 614 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 621.00 | | | 2 375 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
VB T. V. A. | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
VC Groupe et associés | 287 867.00 | | | 287 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 374.00 | 49 417.00 | 137 957.00 | 187 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 226.00 | 2 873 457.00 | 102 769.00 | 2 976 226.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 313.00 | 1 726 424.00 | 463 889.00 | 2 190 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |