| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 209.00 | 531.00 | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AN Terrains | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
AP Constructions | 1 107 332.00 | 977 462.00 | 129 870.00 | 1 107 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 777.00 | 178 138.00 | 91 639.00 | 269 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 551.00 | 411 837.00 | 81 715.00 | 493 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 420.00 | 1 602 645.00 | 430 775.00 | 2 033 420.00 |
BT Marchandises | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 249 650.00 | | 1 249 650.00 | 1 249 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 847.00 | | 1 339 847.00 | 1 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 267.00 | 1 602 645.00 | 1 770 621.00 | 3 373 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 192 731.00 | | | 192 731.00 |
DH Report à nouveau | 696 998.00 | 696 998.00 | | 696 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 969.00 | 257 731.00 | | 284 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 914.00 | 55 323.00 | | 48 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 104.00 | 1 119 544.00 | | 1 333 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 137.00 | 225 486.00 | | 198 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 337.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 80 738.00 | | 19 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 429.00 | 126 924.00 | | 131 429.00 |
EA Autres dettes | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 518.00 | 434 485.00 | | 437 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 621.00 | 1 554 028.00 | | 1 770 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 584.00 | 253 038.00 | | 305 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 957.00 | | 72 698.00 | 2 199 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 235.00 | 2 033 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 020.00 | 120 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 215.00 | 1 912 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 090.00 | | 72 698.00 | 2 069 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 307.00 | 54 376.00 | 131 037.00 | 1 679 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 807.00 | 2 422.00 | 10 020.00 | 42 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 500.00 | 51 954.00 | 121 017.00 | 1 636 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 842.00 | 88 842.00 | | 88 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 137.00 | 66 204.00 | 131 934.00 | 198 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 518.00 | 305 584.00 | 131 934.00 | 437 518.00 |