| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 384 799.00 | | 384 799.00 | 384 799.00 |
AP Constructions | 1 153 873.00 | 649 609.00 | 504 264.00 | 1 153 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 645.00 | | 253 645.00 | 253 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 342.00 | 650 212.00 | 1 679 130.00 | 2 329 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 413.00 | | 252 413.00 | 252 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 756.00 | 650 212.00 | 1 931 544.00 | 2 581 756.00 |
CU Autres participations | 536 423.00 | | 536 423.00 | 536 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 960.00 | | | 813 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 794 870.00 | | | 794 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 271.00 | | | 1 775 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 273.00 | | | 156 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 544.00 | | | 1 931 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 827.00 | | | 102 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 437.00 | | | 222 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 596.00 | | | -119 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 809.00 | | | 403 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 368.00 | | | 357 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 441.00 | | | 46 441.00 |