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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 019 549.00 | 7 959 184.00 | 12 060 366.00 | 20 019 549.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 404.00 | | 313 404.00 | 313 404.00 |
AN Terrains | 5 699 667.00 | 115 469.00 | 5 584 198.00 | 5 699 667.00 |
AP Constructions | 14 515 576.00 | 11 071 027.00 | 3 444 549.00 | 14 515 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477 647.00 | 13 699 398.00 | 4 778 249.00 | 18 477 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 396 521.00 | 6 521 650.00 | 874 871.00 | 7 396 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 219.00 | | 939 219.00 | 939 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BF Prêts | 36 783 702.00 | | 36 783 702.00 | 36 783 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850 276.00 | | 1 850 276.00 | 1 850 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 895 934.00 | 41 209 775.00 | 135 686 159.00 | 176 895 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980 743.00 | 23 645.00 | 12 957 099.00 | 12 980 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 363 761.00 | | 11 363 761.00 | 11 363 761.00 |
BT Marchandises | 2 729 660.00 | 43 500.00 | 2 686 160.00 | 2 729 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405 937.00 | 3 956 273.00 | 16 449 664.00 | 20 405 937.00 |
BZ Autres créances | 65 451 696.00 | 265 836.00 | 65 185 860.00 | 65 451 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 982.00 | | 1 475 982.00 | 1 475 982.00 |
CF Disponibilités | 16 193 910.00 | | 16 193 910.00 | 16 193 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 495.00 | | 699 495.00 | 699 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 301 185.00 | 4 289 254.00 | 127 011 931.00 | 131 301 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 139 497.00 | | 5 139 497.00 | 5 139 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 336 616.00 | 45 499 029.00 | 267 837 587.00 | 313 336 616.00 |
CU Autres participations | 70 845 675.00 | 1 843 046.00 | 69 002 629.00 | 70 845 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 534 680.00 | 31 534 680.00 | | 31 534 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 738 246.00 | 18 738 246.00 | | 18 738 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 903 287.00 | 903 287.00 | | 903 287.00 |
DG Autres réserves | 10 283 173.00 | 10 283 173.00 | | 10 283 173.00 |
DH Report à nouveau | 236 972.00 | 2 710 614.00 | | 236 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 112.00 | -2 473 641.00 | | 3 207 112.00 |
DK Provisions réglementées | 475 050.00 | 486 175.00 | | 475 050.00 |
DL TOTAL (I) | 65 378 520.00 | 62 182 534.00 | | 65 378 520.00 |
DP Provisions pour risques | 5 884 843.00 | 6 197 695.00 | | 5 884 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 259 703.00 | 4 071 088.00 | | 3 259 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 144 546.00 | 10 268 783.00 | | 9 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 639 910.00 | 129 350 296.00 | | 119 639 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 584 347.00 | 5 208 683.00 | | 4 584 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866 071.00 | 49 786 281.00 | | 49 866 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820 307.00 | 8 528 462.00 | | 7 820 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 721.00 | 43 670.00 | | 615 721.00 |
EA Autres dettes | 10 551 418.00 | 4 889 394.00 | | 10 551 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 077 774.00 | 197 806 786.00 | | 193 077 774.00 |
ED (V) | 236 748.00 | 282 325.00 | | 236 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 837 587.00 | 270 540 427.00 | | 267 837 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 907 045.00 | 1 102 546.00 | 4 009 591.00 | 2 907 045.00 |
FD Production vendue biens | 111 641 389.00 | 108 750 203.00 | 220 391 592.00 | 111 641 389.00 |
FG Production vendue services | 9 263 318.00 | 1 275 159.00 | 10 538 478.00 | 9 263 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 811 752.00 | 111 127 908.00 | 234 939 660.00 | 123 811 752.00 |
FM Production stockée | | | -477 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 902 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 185 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 983 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 800 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 144 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 241 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 119 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 371 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 914 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 783 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 388.00 | 125 766.00 | | 26 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 189 269.00 | 140 088.00 | | 6 189 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512 118.00 | 377 664.00 | | 512 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727 776.00 | 643 518.00 | | 6 727 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366 917.00 | 1 010 484.00 | | 1 366 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 631.00 | 88 073.00 | | 3 806 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 573.00 | 113 112.00 | | 497 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671 121.00 | 1 211 668.00 | | 5 671 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 654.00 | -568 150.00 | | 1 056 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 887.00 | 161 039.00 | | 186 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 737 934.00 | -1 112 112.00 | | -2 737 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 087 379.00 | 231 878 532.00 | | 251 087 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 880 267.00 | 234 352 174.00 | | 247 880 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 112.00 | -2 473 641.00 | | 3 207 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 265 189.00 | | 18 005 147.00 | 169 265 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 286 614.00 | 109 500 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 307.00 | 10 296 095.00 | 176 895 934.00 | 78 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | 20 366 645.00 | 15 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 9 481.00 | 47 028 630.00 | 62 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 203 484.00 | | 178 539.00 | 20 203 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 093 737.00 | | 2 007 303.00 | 45 093 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 967 969.00 | | 15 819 305.00 | 103 967 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 427 170.00 | 2 947 077.00 | 7 518.00 | 36 427 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645 750.00 | 1 313 434.00 | | 6 645 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 781 420.00 | 1 633 643.00 | 7 518.00 | 29 781 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 175.00 | 2 441.00 | 13 566.00 | 486 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 268 783.00 | 797 928.00 | 1 922 166.00 | 10 268 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 329.00 | 19 819.00 | 83 004.00 | 130 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 656 832.00 | 417 409.00 | 1 117 968.00 | 4 656 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 836.00 | | | 265 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 896 044.00 | 437 228.00 | 1 200 971.00 | 6 896 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 651 001.00 | 1 237 598.00 | 3 136 703.00 | 17 651 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 228.00 | 1 200 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 817.00 | 201 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 573.00 | 512 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866 071.00 | 49 866 071.00 | | 49 866 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080 743.00 | 3 080 743.00 | | 3 080 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730 914.00 | 2 730 914.00 | | 2 730 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 721.00 | 615 721.00 | | 615 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280 994.00 | 6 280 994.00 | | 6 280 994.00 |
UP Prêts | 36 783 702.00 | 6 044 716.00 | 30 738 986.00 | 36 783 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 276.00 | 1 850 276.00 | | 1 850 276.00 |
UX Autres créances clients | 16 778 570.00 | 16 778 570.00 | | 16 778 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627 367.00 | 3 627 367.00 | | 3 627 367.00 |
VB T. V. A. | 1 255 690.00 | 1 255 690.00 | | 1 255 690.00 |
VC Groupe et associés | 58 495 675.00 | 58 495 675.00 | | 58 495 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 519 610.00 | 25 519 610.00 | | 25 519 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 120 301.00 | 9 020 043.00 | 36 080 174.00 | 94 120 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 852 864.00 | 8 852 864.00 | | 8 852 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 510 600.00 | | | 12 510 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 934 943.00 | | | 26 934 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 246 509.00 | 1 246 509.00 | | 1 246 509.00 |
VP Divers | 1 746 567.00 | 1 746 567.00 | | 1 746 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378 045.00 | 1 378 045.00 | | 1 378 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681 343.00 | 2 681 343.00 | | 2 681 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 495.00 | 699 495.00 | | 699 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 191 106.00 | 94 452 120.00 | 30 738 986.00 | 125 191 106.00 |
VW T.V.A. | 630 604.00 | 630 604.00 | | 630 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 075 867.00 | 107 975 609.00 | 36 080 174.00 | 193 075 867.00 |