| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 480.00 | 325 997.00 | 53 483.00 | 379 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 944.00 | 7 595.00 | 22 349.00 | 29 944.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
AN Terrains | 18 983 718.00 | | 18 983 718.00 | 18 983 718.00 |
AP Constructions | 372 028 434.00 | 139 913 623.00 | 232 114 811.00 | 372 028 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 192.00 | 62 164.00 | 12 028.00 | 74 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 361.00 | 756 373.00 | 357 988.00 | 1 114 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 964 473.00 | | 11 964 473.00 | 11 964 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 051.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 720 509.00 | 141 065 752.00 | 263 654 757.00 | 404 720 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 067 936.00 | | 5 067 936.00 | 5 067 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 527.00 | | 144 527.00 | 144 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104 747.00 | 682 718.00 | 5 422 029.00 | 6 104 747.00 |
BZ Autres créances | 5 666 572.00 | | 5 666 572.00 | 5 666 572.00 |
CF Disponibilités | 23 389 463.00 | | 23 389 463.00 | 23 389 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 780 168.00 | 682 718.00 | 40 097 450.00 | 40 780 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 573 119.00 | 141 748 470.00 | 303 824 649.00 | 445 573 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 996.00 | | | 511 996.00 |
CU Autres participations | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 819 579.00 | | | 72 819 579.00 |
DG Autres réserves | 4 996 637.00 | | | 4 996 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962 728.00 | | | 4 962 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 612 389.00 | | | 27 612 389.00 |
DL TOTAL (I) | 111 494 190.00 | | | 111 494 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 267 951.00 | | | 8 267 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 267 951.00 | | | 8 267 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 413 381.00 | | | 163 413 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778 612.00 | | | 8 778 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 148.00 | | | 1 856 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255 400.00 | | | 4 255 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 870.00 | | | 2 551 870.00 |
EA Autres dettes | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936 206.00 | | | 2 936 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 062 508.00 | | | 184 062 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 824 649.00 | | | 303 824 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 392 101.00 | | | 24 392 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 168 985.00 | | 3 168 984.00 | 3 168 985.00 |
FG Production vendue services | 29 891 029.00 | | 29 891 029.00 | 29 891 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 060 014.00 | | 33 060 014.00 | 33 060 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 368 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 965 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 045 030.00 | |
GE Autres charges | | | 120 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 764 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 950.00 | | | 295 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 397 361.00 | | | 2 397 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 317.00 | | | 2 693 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 245.00 | | | 674 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 245.00 | | | 674 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019 072.00 | | | 2 019 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 273 775.00 | | | 40 273 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 311 046.00 | | | 35 311 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962 728.00 | | | 4 962 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 994 135.00 | | 44 441 784.00 | 384 994 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 689 045.00 | 3 026 365.00 | 404 720 509.00 | 21 689 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 186.00 | | 450 344.00 | 21 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 667 859.00 | 3 026 365.00 | 404 165 178.00 | 21 667 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 180.00 | | 96 350.00 | 375 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 519 722.00 | | 44 339 680.00 | 384 519 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 234.00 | | 5 753.00 | 99 234.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 667 859.00 | | | 21 667 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 772 188.00 | 9 867 486.00 | 2 573 923.00 | 133 772 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 841.00 | 8 751.00 | | 324 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 447 347.00 | 9 858 736.00 | 2 573 923.00 | 133 447 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500 600.00 | 2 045 030.00 | 2 277 678.00 | 8 500 600.00 |
6T Sur comptes clients | 666 452.00 | 16 266.00 | | 666 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 452.00 | 16 266.00 | | 666 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167 052.00 | 2 061 295.00 | 2 277 678.00 | 9 167 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 061 295.00 | 2 277 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 769 662.00 | 3 217 283.00 | 1 500 791.00 | 8 769 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 148.00 | 1 856 148.00 | | 1 856 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440 963.00 | 1 440 963.00 | | 1 440 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 | | 1 093 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 870.00 | 2 551 870.00 | | 2 551 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 918.00 | 266 918.00 | | 266 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936 206.00 | 2 936 206.00 | | 2 936 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 750.00 | 5 592 750.00 | | 5 592 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 996.00 | 511 996.00 | | 511 996.00 |
VB T. V. A. | 612 271.00 | 612 271.00 | | 612 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 413 381.00 | 9 299 325.00 | 28 210 196.00 | 163 413 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 351 330.00 | | | 18 351 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351 256.00 | | | 9 351 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VP Divers | 4 725 416.00 | 4 725 416.00 | | 4 725 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 733.00 | 284 733.00 | | 284 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809 183.00 | 11 802 133.00 | 7 050.00 | 11 809 183.00 |
VW T.V.A. | 1 649 576.00 | 1 649 576.00 | | 1 649 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 058 535.00 | 24 392 101.00 | 29 710 987.00 | 184 058 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258 260.00 | | | 3 258 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
ST Autres comptes | 6 820 689.00 | | | 6 820 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667 289.00 | | | 4 667 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258 260.00 | | | 3 258 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 619.00 | | | 707 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 411.00 | | | 113 411.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 965 992.00 | | | 11 965 992.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |