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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
AN Terrains | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
AP Constructions | 187 350.00 | 184 993.00 | 2 357.00 | 187 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 004.00 | 91 012.00 | 5 992.00 | 97 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 457.00 | 200 680.00 | 11 777.00 | 212 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 687.00 | 482 265.00 | 80 422.00 | 562 687.00 |
BT Marchandises | 345 177.00 | 72 357.00 | 272 820.00 | 345 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 493.00 | 1 386.00 | 44 108.00 | 45 493.00 |
BZ Autres créances | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 520.00 | 73 743.00 | 436 778.00 | 510 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 208.00 | 556 008.00 | 517 200.00 | 1 073 208.00 |
CU Autres participations | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 4 233.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 244 422.00 | 234 861.00 | | 244 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 45 928.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 344 097.00 | 342 389.00 | | 344 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 46.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 70 313.00 | | 49 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 089.00 | 88 056.00 | | 83 089.00 |
EA Autres dettes | | 26 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 103.00 | 184 870.00 | | 173 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 200.00 | 527 259.00 | | 517 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 103.00 | 184 870.00 | | 173 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 990 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | 2 000.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 897.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 103.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 3 341.00 | | 4 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | 45 928.00 | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 325.00 | | 2 000.00 | 561 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 562 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 518 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 830.00 | | 2 000.00 | 516 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 475.00 | 12 069.00 | 638.00 | 470 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 895.00 | 12 069.00 | 638.00 | 464 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 169.00 | 142 844.00 | 1 325.00 | 144 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |