| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 599.00 | 155 760.00 | 70 839.00 | 226 599.00 |
AN Terrains | 1 065 927.00 | 195 360.00 | 870 567.00 | 1 065 927.00 |
AP Constructions | 5 034 512.00 | 3 534 618.00 | 1 499 894.00 | 5 034 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724 946.00 | 13 061 526.00 | 6 663 420.00 | 19 724 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 047.00 | 1 218 537.00 | 124 510.00 | 1 343 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 919.00 | | 636 919.00 | 636 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 079 169.00 | 18 165 801.00 | 9 913 368.00 | 28 079 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 910.00 | | 2 271 910.00 | 2 271 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551 310.00 | | 2 551 310.00 | 2 551 310.00 |
BT Marchandises | 1 158 862.00 | | 1 158 862.00 | 1 158 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 471.00 | | 437 471.00 | 437 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661 042.00 | 90 722.00 | 5 570 320.00 | 5 661 042.00 |
BZ Autres créances | 3 669 067.00 | | 3 669 067.00 | 3 669 067.00 |
CF Disponibilités | 3 464 065.00 | | 3 464 065.00 | 3 464 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242 241.00 | 90 722.00 | 19 151 518.00 | 19 242 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 321 410.00 | 18 256 523.00 | 29 064 886.00 | 47 321 410.00 |
CU Autres participations | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 861 038.00 | 4 729 448.00 | | 4 861 038.00 |
DH Report à nouveau | | -251 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 557.00 | 382 695.00 | | 2 326 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 587 595.00 | 9 265 500.00 | | 11 587 595.00 |
DN Avances conditionnées | 161 767.00 | 200 000.00 | | 161 767.00 |
DO TOTAL (II) | 161 767.00 | 200 000.00 | | 161 767.00 |
DP Provisions pour risques | 197 536.00 | 230 847.00 | | 197 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 536.00 | 230 847.00 | | 197 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 916 135.00 | 6 468 761.00 | | 6 916 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 803.00 | 123 130.00 | | 114 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 5 369.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 813.00 | 4 872 703.00 | | 4 603 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 271.00 | 1 194 936.00 | | 2 411 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 057.00 | 167 710.00 | | 102 057.00 |
EA Autres dettes | 2 969 660.00 | 5 624 123.00 | | 2 969 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 117 988.00 | 18 456 734.00 | | 17 117 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 064 886.00 | 28 153 081.00 | | 29 064 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 816 659.00 | | 10 816 659.00 | 10 816 659.00 |
FD Production vendue biens | 19 383 666.00 | 4 746 121.00 | 24 129 787.00 | 19 383 666.00 |
FG Production vendue services | 211 292.00 | 318 261.00 | 529 553.00 | 211 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 411 617.00 | 5 064 382.00 | 35 476 000.00 | 30 411 617.00 |
FM Production stockée | | | -511 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 049 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 091 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 292.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 965 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 084 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 906 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 830.00 | 33 395.00 | | 15 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 461.00 | 356 163.00 | | 1 074 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 291.00 | 389 558.00 | | 1 090 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404 372.00 | 107 278.00 | | 404 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 066.00 | 52 920.00 | | 78 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 438.00 | 193 510.00 | | 482 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 853.00 | 196 048.00 | | 607 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 106.00 | | | 349 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 379.00 | | | 838 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 144 963.00 | 26 528 189.00 | | 36 144 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 818 406.00 | 26 145 494.00 | | 33 818 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 557.00 | 382 695.00 | | 2 326 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 878 078.00 | | 10 164 359.00 | 27 878 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 202 743.00 | 1 760 525.00 | 28 079 168.00 | 8 202 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202 743.00 | 1 760 525.00 | 27 805 350.00 | 8 202 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 604 260.00 | | 10 164 359.00 | 27 604 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 213 307.00 | 867 035.00 | 914 540.00 | 18 213 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 377.00 | 24 990.00 | 3 607.00 | 134 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078 929.00 | 842 045.00 | 910 933.00 | 18 078 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 847.00 | | 33 311.00 | 230 847.00 |
6T Sur comptes clients | 55 563.00 | 35 292.00 | 132.00 | 55 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 563.00 | 35 292.00 | 132.00 | 55 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 410.00 | 35 292.00 | 33 444.00 | 286 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 292.00 | 33 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 812.00 | 4 603 812.00 | | 4 603 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 003.00 | 1 070 003.00 | | 1 070 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 539.00 | 355 539.00 | | 355 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838 379.00 | 838 379.00 | | 838 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969 659.00 | 2 969 659.00 | | 2 969 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
UX Autres créances clients | 5 519 847.00 | 5 519 847.00 | | 5 519 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 195.00 | 141 195.00 | | 141 195.00 |
VB T. V. A. | 315 966.00 | 315 966.00 | | 315 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 980 769.00 | 1 980 769.00 | | 1 980 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435 841.00 | 3 435 841.00 | | 3 435 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 293.00 | 608 521.00 | 2 075 707.00 | 3 480 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 345.00 | | | 874 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 521.00 | | | 608 521.00 |
VP Divers | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 578.00 | 1 341 578.00 | | 1 341 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 391 118.00 | 9 391 118.00 | | 9 391 118.00 |
VW T.V.A. | 85 196.00 | 85 196.00 | | 85 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 117 738.00 | 14 245 966.00 | 2 075 707.00 | 17 117 738.00 |