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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 087.00 | 14 086.00 | 1.00 | 14 087.00 |
AH Fonds commercial | 108 277.00 | 96 081.00 | 12 196.00 | 108 277.00 |
AP Constructions | 44 266.00 | 31 849.00 | 12 417.00 | 44 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 43 149.00 | 4 799.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500 259.00 | 4 518 307.00 | 981 953.00 | 5 500 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 185.00 | 4 703 471.00 | 1 030 713.00 | 5 734 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
BZ Autres créances | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 773.00 | | 1 624 773.00 | 1 624 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 358 958.00 | 4 703 471.00 | 2 655 486.00 | 7 358 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 353 593.00 | 1 320 040.00 | | 1 353 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 847.00 | 34 742.00 | | 52 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 773.00 | 41 325.00 | | 32 773.00 |
DK Provisions réglementées | 55 685.00 | 65 441.00 | | 55 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 430.00 | 1 556 890.00 | | 1 591 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 123.00 | 1 068 938.00 | | 725 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 75 771.00 | | 107 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 158.00 | 278 671.00 | | 225 158.00 |
EA Autres dettes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 057.00 | 1 423 579.00 | | 1 064 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 486.00 | 2 980 470.00 | | 2 655 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 892 777.00 | 36 382.00 | 1 929 160.00 | 1 892 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 777.00 | 36 382.00 | 1 929 160.00 | 1 892 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 220.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 361.00 | 34 077.00 | | 52 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 952.00 | 171 425.00 | | 8 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 756.00 | 3 692.00 | | 44 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 068.00 | 209 195.00 | | 106 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 39 111.00 | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 64 381.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 257.00 | 144 814.00 | | 102 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 717.00 | 2 018 969.00 | | 2 197 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 870.00 | 1 984 227.00 | | 2 144 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 847.00 | 34 742.00 | | 52 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 847.00 | 115 369.00 | | 182 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 207.00 | | 47 429.00 | 5 717 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 19 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 451.00 | 5 734 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 640.00 | 5 592 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 364.00 | | | 122 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 850.00 | | 47 264.00 | 5 571 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 993.00 | | 165.00 | 22 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 891.00 | 617 723.00 | 26 640.00 | 4 128 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 903.00 | 263.00 | | 109 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 988.00 | 617 460.00 | 26 640.00 | 4 018 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 441.00 | 55 685.00 | 65 441.00 | 65 441.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 643.00 | 55 685.00 | 68 643.00 | 68 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 176 346.00 | 176 346.00 | | 176 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 734.00 | 310 635.00 | 413 943.00 | 724 734.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 357.00 | | | 344 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VP Divers | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 537.00 | 199 584.00 | 3 953.00 | 203 537.00 |
VW T.V.A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 668.00 | 649 569.00 | 413 943.00 | 1 063 668.00 |