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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
AP Constructions | 29 820.00 | 14 379.00 | 15 441.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 817.00 | 201 805.00 | 60 012.00 | 261 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 764.00 | 342 450.00 | 259 314.00 | 601 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 534.00 | 600 536.00 | 366 998.00 | 967 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BP En cours de production de services | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
BT Marchandises | 7 087 026.00 | 74 054.00 | 7 012 972.00 | 7 087 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793 380.00 | | 793 380.00 | 793 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 661.00 | 18 990.00 | 1 682 671.00 | 1 701 661.00 |
BZ Autres créances | 1 442 476.00 | | 1 442 476.00 | 1 442 476.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 973.00 | 93 044.00 | 11 097 929.00 | 11 190 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 507.00 | 693 580.00 | 11 464 927.00 | 12 158 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 734 492.00 | 628 165.00 | | 734 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 260.00 | 106 328.00 | | -82 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 574.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 927 712.00 | 1 010 066.00 | | 927 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 354.00 | 1 539 155.00 | | 1 976 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 874.00 | 137 048.00 | | 127 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 124.00 | 89 185.00 | | 145 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 805.00 | 7 187 335.00 | | 7 256 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 792.00 | 795 693.00 | | 735 792.00 |
EA Autres dettes | 35 666.00 | 24 692.00 | | 35 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 600.00 | 261 212.00 | | 259 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 537 216.00 | 10 034 320.00 | | 10 537 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 464 927.00 | 11 044 386.00 | | 11 464 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 706 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 142 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 848 761.00 | |
FM Production stockée | | | 45 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 038 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 290 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 657.00 | |
GE Autres charges | | | 20 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 010.00 | 44 914.00 | | 54 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 010.00 | 60 904.00 | | 54 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 512.00 | 46 405.00 | | 47 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 512.00 | 72 880.00 | | 47 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 498.00 | -11 976.00 | | 6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 163 113.00 | 24 092 493.00 | | 27 163 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 245 373.00 | 23 986 166.00 | | 27 245 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 260.00 | 106 328.00 | | -82 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 752.00 | | 39 327.00 | 1 013 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 545.00 | 967 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 545.00 | 899 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 355.00 | | 38 844.00 | 946 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495.00 | | 483.00 | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 197.00 | 87 340.00 | 37 393.00 | 544 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 687.00 | 87 340.00 | 37 393.00 | 508 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256 805.00 | 7 256 805.00 | | 7 256 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 792.00 | 735 792.00 | | 735 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 192.00 | 1 680 192.00 | | 1 680 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VB T. V. A. | 376 034.00 | 376 034.00 | | 376 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 354.00 | 1 502 348.00 | 474 007.00 | 1 976 354.00 |
VI Groupe et associés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 557.00 | | | 101 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 647.00 | 1 041 647.00 | | 1 041 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 997.00 | 3 225 019.00 | 25 978.00 | 3 250 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 092.00 | 9 918 085.00 | 474 007.00 | 10 392 092.00 |