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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
AP Constructions | 421 261.00 | 332 092.00 | 89 170.00 | 421 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 807.00 | 7 780.00 | 1 027.00 | 8 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 095.00 | 352 188.00 | 99 907.00 | 452 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CF Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 792.00 | 352 188.00 | 273 603.00 | 625 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 200 061.00 | 200 061.00 | | 200 061.00 |
DH Report à nouveau | -20 142.00 | -11 324.00 | | -20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | -8 819.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 196 056.00 | 200 042.00 | | 196 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 323.00 | 36 182.00 | | 35 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 29 416.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 30 010.00 | | 30 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 116.00 | 2 756.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 548.00 | 102 547.00 | | 77 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 603.00 | 302 589.00 | | 273 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 548.00 | 102 401.00 | | 77 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 946.00 | | 3 149.00 | 448 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 155.00 | | 3 149.00 | 448 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 107.00 | 10 081.00 | | 342 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 107.00 | 10 081.00 | | 342 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |