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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
AP Constructions | 1 222 490.00 | 998 807.00 | 223 683.00 | 1 222 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 5 639.00 | 965.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 573.00 | 1 011 633.00 | 238 939.00 | 1 250 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 137.00 | 541 391.00 | 137 746.00 | 679 137.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 541 045.00 | | 541 045.00 | 541 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 845.00 | 541 391.00 | 680 454.00 | 1 221 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 418.00 | 1 553 025.00 | 919 393.00 | 2 472 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -228 291.00 | -203 657.00 | | -228 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | -24 635.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 215 701.00 | 213 209.00 | | 215 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 559.00 | 94 732.00 | | 93 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 619.00 | 567 219.00 | | 599 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 515.00 | 11 046.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 692.00 | 672 998.00 | | 703 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 393.00 | 886 206.00 | | 919 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 692.00 | 672 998.00 | | 703 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 808.00 | 1 864.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 1 864.00 | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 52.00 | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 52.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 1 812.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 828.00 | 163 895.00 | | 196 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 336.00 | 188 529.00 | | 194 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492.00 | -24 634.00 | | 2 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 529.00 | | 1 169.00 | 1 250 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 1 250 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 1 247 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 861.00 | | 1 169.00 | 1 247 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 013.00 | 31 745.00 | 1 125.00 | 981 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 013.00 | 31 745.00 | 1 125.00 | 981 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544 210.00 | | 2 818.00 | 544 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 210.00 | | 2 818.00 | 544 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 210.00 | | 2 818.00 | 544 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 619.00 | 599 619.00 | | 599 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 679 137.00 | 679 137.00 | | 679 137.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 800.00 | 680 800.00 | | 680 800.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 692.00 | 703 692.00 | | 703 692.00 |