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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 67 182.00 | 53 629.00 | 13 553.00 | 67 182.00 |
AP Constructions | 229 002.00 | 164 626.00 | 64 376.00 | 229 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 064.00 | 130 240.00 | 31 824.00 | 162 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 290.00 | 810 341.00 | 54 949.00 | 865 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 223.00 | 1 163 336.00 | 211 887.00 | 1 375 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 859.00 | 3 988.00 | 1 308 871.00 | 1 312 859.00 |
BZ Autres créances | 942 320.00 | | 942 320.00 | 942 320.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 446.00 | 3 988.00 | 2 579 458.00 | 2 583 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 669.00 | 1 167 324.00 | 2 791 345.00 | 3 958 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 667 569.00 | 568 275.00 | | 667 569.00 |
DH Report à nouveau | 14 855.00 | 403.00 | | 14 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 692.00 | 113 744.00 | | 297 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 951.00 | 949 258.00 | | 1 246 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 605.00 | 6 240.00 | | 20 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 605.00 | 6 240.00 | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | 51 823.00 | | 12 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196.00 | 8 626.00 | | 8 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 014.00 | 779 239.00 | | 918 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 571.00 | 499 931.00 | | 504 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 974.00 | 2 584.00 | | 21 974.00 |
EA Autres dettes | 58 367.00 | 75 615.00 | | 58 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 789.00 | 1 545 298.00 | | 1 523 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 345.00 | 2 500 797.00 | | 2 791 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 980 927.00 | | 3 980 927.00 | 3 980 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 927.00 | | 3 980 927.00 | 3 980 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 38 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 915.00 | 168 800.00 | | 81 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 915.00 | 171 501.00 | | 81 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 915.00 | 171 501.00 | | 81 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 685.00 | 4 806 470.00 | | 5 659 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 993.00 | 4 692 726.00 | | 5 361 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 692.00 | 113 744.00 | | 297 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 411.00 | | 56 084.00 | 1 414 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 319.00 | 1 375 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 319.00 | 1 323 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 029.00 | | 55 698.00 | 1 369 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 882.00 | | 386.00 | 40 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 001.00 | 43 651.00 | 94 319.00 | 1 214 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 501.00 | 43 651.00 | 94 319.00 | 1 209 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 014.00 | 918 014.00 | | 918 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 840.00 | 261 840.00 | | 261 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 652.00 | 1 301 652.00 | | 1 301 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VC Groupe et associés | 619 250.00 | 619 250.00 | | 619 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 407.00 | 147 407.00 | | 147 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 482.00 | 2 264 213.00 | 41 269.00 | 2 305 482.00 |
VW T.V.A. | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 789.00 | 1 523 789.00 | | 1 523 789.00 |