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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 649.00 | 887 301.00 | 47 348.00 | 934 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 993.00 | | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 |
AN Terrains | 10 177 558.00 | 4 976 158.00 | 5 201 399.00 | 10 177 558.00 |
AP Constructions | 3 478 104.00 | 2 493 950.00 | 984 153.00 | 3 478 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 859 329.00 | 32 251 394.00 | 8 607 935.00 | 40 859 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 211.00 | 251 822.00 | 25 389.00 | 277 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 838 405.00 | | 3 838 405.00 | 3 838 405.00 |
AX Avances et acomptes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 489 670.00 | 40 860 626.00 | 22 629 044.00 | 63 489 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665 506.00 | | 14 665 506.00 | 14 665 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 697 337.00 | 539 450.00 | 6 157 887.00 | 6 697 337.00 |
BT Marchandises | 335 284.00 | | 335 284.00 | 335 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169 800.00 | | 1 169 800.00 | 1 169 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 184.00 | 84 718.00 | 5 559 466.00 | 5 644 184.00 |
BZ Autres créances | 7 128 142.00 | | 7 128 142.00 | 7 128 142.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289 713.00 | | 10 289 713.00 | 10 289 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 940 992.00 | 624 168.00 | 45 316 824.00 | 45 940 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 430 662.00 | 41 484 794.00 | 67 945 869.00 | 109 430 662.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 717 642.00 | | 717 642.00 | 717 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 588 736.00 | 15 588 736.00 | | 15 588 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 | | 1 095 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159 444.00 | 1 159 444.00 | | 1 159 444.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 266.00 | 2 570 266.00 | | 2 570 266.00 |
DG Autres réserves | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
DH Report à nouveau | -7 314 828.00 | -4 553 672.00 | | -7 314 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276 181.00 | -2 761 156.00 | | -1 276 181.00 |
DK Provisions réglementées | 4 836 912.00 | 5 346 164.00 | | 4 836 912.00 |
DL TOTAL (I) | 16 713 251.00 | 18 498 684.00 | | 16 713 251.00 |
DP Provisions pour risques | 793 438.00 | 749 663.00 | | 793 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 597 438.00 | 3 324 660.00 | | 3 597 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390 876.00 | 4 074 322.00 | | 4 390 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 528.00 | 55 111.00 | | 52 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 836 994.00 | 20 336 418.00 | | 20 836 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 889 910.00 | 2 297 045.00 | | 2 889 910.00 |
EA Autres dettes | 23 014 309.00 | 21 081 397.00 | | 23 014 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 105 936.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 841 742.00 | 43 882 348.00 | | 46 841 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 945 869.00 | 66 455 354.00 | | 67 945 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 504 774.00 | | 17 504 774.00 | 17 504 774.00 |
FD Production vendue biens | 49 638 344.00 | | 49 638 344.00 | 49 638 344.00 |
FG Production vendue services | 952 641.00 | | 952 641.00 | 952 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 095 759.00 | | 68 095 759.00 | 68 095 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 171 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 068 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 320 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 268 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 063 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 303 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 305 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 744.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 145.00 | 5 310.00 | | 51 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067 265.00 | 1 476 502.00 | | 1 067 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 415.00 | 1 482 557.00 | | 1 118 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 235.00 | 93 681.00 | | 26 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 844.00 | 242 193.00 | | 93 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 113.00 | 844 719.00 | | 585 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 192.00 | 1 180 593.00 | | 705 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 223.00 | 301 964.00 | | 413 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 743.00 | | | 383 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 187 379.00 | 60 910 172.00 | | 72 187 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 463 560.00 | 63 671 328.00 | | 73 463 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276 181.00 | -2 761 156.00 | | -1 276 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 687 163.00 | | 4 727 077.00 | 59 687 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 290.00 | | 380 352.00 | 337 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 919.00 | 272 650.00 | 63 489 670.00 | 651 919.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 4 087 643.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 911.00 | 272 650.00 | 58 635 329.00 | 651 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087 651.00 | | | 4 087 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 213 166.00 | | 4 346 724.00 | 55 213 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 619 113.00 | | | 619 113.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 660 066.00 | 2 363 422.00 | 162 862.00 | 38 660 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 466.00 | 34 842.00 | 8.00 | 852 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807 599.00 | 2 328 580.00 | 162 854.00 | 37 807 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 346 164.00 | 558 013.00 | 1 067 265.00 | 5 346 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 074 322.00 | 407 057.00 | 90 505.00 | 4 074 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 668.00 | 539 450.00 | 553 668.00 | 553 668.00 |
6T Sur comptes clients | 69 688.00 | 22 639.00 | 7 609.00 | 69 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 356.00 | 562 089.00 | 561 277.00 | 623 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 043 843.00 | 1 527 159.00 | 1 719 047.00 | 10 043 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942 047.00 | 651 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 113.00 | 1 067 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 836 994.00 | 20 836 994.00 | | 20 836 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 184.00 | 1 406 184.00 | | 1 406 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 448.00 | 809 448.00 | | 809 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 780.00 | 1 547 780.00 | | 1 547 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 565 595.00 | 5 565 595.00 | | 5 565 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VB T. V. A. | 3 666 103.00 | 3 666 103.00 | | 3 666 103.00 |
VI Groupe et associés | 21 466 529.00 | 21 466 529.00 | | 21 466 529.00 |
VP Divers | 174 110.00 | 174 110.00 | | 174 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 732.00 | 617 732.00 | | 617 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261 267.00 | 3 261 267.00 | | 3 261 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289 713.00 | 10 289 713.00 | | 10 289 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110 095.00 | 23 062 039.00 | 48 056.00 | 23 110 095.00 |
VW T.V.A. | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 789 214.00 | 46 789 214.00 | | 46 789 214.00 |