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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 361.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 219 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 656.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 512.00 | |
BF Prêts | | | 75 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 205 909.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 698 257.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 974 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 684 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 890 281.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 865 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 113.00 | 670 345.00 | | 733 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 379.00 | 262 768.00 | | 309 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 771.00 | 1 367 393.00 | | 1 476 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 530.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 188 752.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 989.00 | 642 639.00 | | 633 989.00 |
EA Autres dettes | 28 182.00 | 23 370.00 | | 28 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 031.00 | 566 563.00 | | 627 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 510.00 | 1 421 979.00 | | 1 413 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 281.00 | 2 789 372.00 | | 2 890 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 421 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 478 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 4 166.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 589.00 | 40 241.00 | | 6 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 702.00 | 47 202.00 | | 6 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 665.00 | 9 224.00 | | 9 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 32 400.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | 41 624.00 | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 281.00 | 5 577.00 | | -3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 994.00 | 90 985.00 | | 103 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 781.00 | 2 571 345.00 | | 2 635 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 403.00 | 2 308 577.00 | | 2 326 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 379.00 | 262 768.00 | | 309 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 287.00 | | 26 174.00 | 1 436 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 945 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 729.00 | 1 448 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 039.00 | 238 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 264 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 953.00 | | 8 985.00 | 238 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 064.00 | | 5 489.00 | 260 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 270.00 | | 11 700.00 | 937 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 043.00 | 27 456.00 | 9 675.00 | 225 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 11 702.00 | 9 039.00 | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 313.00 | 15 754.00 | 636.00 | 216 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 808.00 | 4 018.00 | 10 838.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 808.00 | 4 018.00 | 10 838.00 | 14 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 808.00 | 4 018.00 | 10 838.00 | 14 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 018.00 | 10 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 192.00 | 313 192.00 | | 313 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 635.00 | 162 635.00 | | 162 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 627 031.00 | 627 031.00 | | 627 031.00 |
UP Prêts | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 671 621.00 | 671 621.00 | | 671 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VB T. V. A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 508.00 | 717 376.00 | 80 133.00 | 797 508.00 |
VW T.V.A. | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 510.00 | 1 413 510.00 | | 1 413 510.00 |