| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 7 079.00 | -421.00 | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AP Constructions | 101 025.00 | 95 709.00 | 5 316.00 | 101 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 764.00 | 117 481.00 | 10 282.00 | 127 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 58 185.00 | 7 981.00 | 66 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | 910.00 | -595.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 639.00 | 279 364.00 | 56 275.00 | 335 639.00 |
BN En cours de production de biens | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BP En cours de production de services | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BT Marchandises | 282 004.00 | 9 962.00 | 272 042.00 | 282 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 770.00 | 1 010.00 | 38 760.00 | 39 770.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 193.00 | 10 972.00 | 453 221.00 | 464 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 832.00 | 290 336.00 | 509 496.00 | 799 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 63 730.00 | 55 248.00 | | 63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 254.00 | 8 482.00 | | -31 254.00 |
DL TOTAL (I) | 41 349.00 | 72 603.00 | | 41 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 327.00 | 667 656.00 | | 49 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 3 443.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 111.00 | 180 734.00 | | 203 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 512.00 | 58 741.00 | | 64 512.00 |
EA Autres dettes | 148 018.00 | 295 074.00 | | 148 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 147.00 | 1 205 647.00 | | 468 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 496.00 | 1 278 250.00 | | 509 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 147.00 | | | 468 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 422.00 | | 1 292 422.00 | 1 292 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
FG Production vendue services | 205 766.00 | | 205 766.00 | 205 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 212.00 | | 1 499 212.00 | 1 499 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 780.00 | 1 510 661.00 | | 1 560 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 034.00 | 1 502 179.00 | | 1 592 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 254.00 | 8 482.00 | | -31 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 354.00 | | 9 113.00 | 332 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 788.00 | | 1 640.00 | 38 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 680.00 | | 7 463.00 | 291 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 10.00 | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 604.00 | 11 851.00 | | 266 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 1 332.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 856.00 | 10 520.00 | | 260 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 462.00 | 9 962.00 | 5 462.00 | 5 462.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | | 1 123.00 | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | 10 872.00 | 7 495.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | 10 872.00 | 7 495.00 | 8 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 962.00 | 6 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 910.00 | 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 018.00 | 148 018.00 | | 148 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 299.00 | 66 005.00 | 5 294.00 | 71 299.00 |
VW T.V.A. | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 147.00 | 468 147.00 | | 468 147.00 |