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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
AN Terrains | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
AP Constructions | 160 298.00 | 153 220.00 | 7 078.00 | 160 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 323.00 | 579 316.00 | 57 007.00 | 636 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 059.00 | 79 353.00 | 4 706.00 | 84 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 308.00 | 815 726.00 | 71 582.00 | 887 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 299.00 | 2 238.00 | 231 061.00 | 233 299.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 558 738.00 | | 558 738.00 | 558 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 096.00 | 2 238.00 | 955 858.00 | 958 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 404.00 | 817 964.00 | 1 027 440.00 | 1 845 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 637 943.00 | 593 980.00 | | 637 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 312.00 | 43 964.00 | | 36 312.00 |
DL TOTAL (I) | 724 563.00 | 688 252.00 | | 724 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 051.00 | 46 926.00 | | 68 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 825.00 | 225 986.00 | | 234 825.00 |
EA Autres dettes | | 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 877.00 | 273 797.00 | | 302 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 440.00 | 962 048.00 | | 1 027 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 877.00 | 273 797.00 | | 302 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 106 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 003.00 | |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 690.00 | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 404.00 | 1 251 242.00 | | 1 119 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 092.00 | 1 207 278.00 | | 1 083 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 312.00 | 43 964.00 | | 36 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 259.00 | | 11 049.00 | 876 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 422.00 | | 11 049.00 | 872 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 452.00 | 16 274.00 | | 799 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 615.00 | 16 274.00 | | 795 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 825.00 | 234 825.00 | | 234 825.00 |
UX Autres créances clients | 233 299.00 | 230 563.00 | 2 736.00 | 233 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 380.00 | 236 645.00 | 2 736.00 | 239 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 877.00 | 302 877.00 | | 302 877.00 |