| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 402.00 | 210 072.00 | 26 330.00 | 236 402.00 |
AH Fonds commercial | 786 518.00 | | 786 518.00 | 786 518.00 |
AN Terrains | 238 446.00 | 37 637.00 | 200 809.00 | 238 446.00 |
AP Constructions | 4 511 412.00 | 2 550 016.00 | 1 961 397.00 | 4 511 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 303 363.00 | 5 976 925.00 | 1 326 438.00 | 7 303 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 823.00 | 702 197.00 | 653 625.00 | 1 355 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 460.00 | | 488 460.00 | 488 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 963 159.00 | 9 476 847.00 | 5 486 312.00 | 14 963 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 461.00 | 14 659.00 | 732 802.00 | 747 461.00 |
BN En cours de production de biens | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 336 493.00 | 197 758.00 | 1 138 735.00 | 1 336 493.00 |
BT Marchandises | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998 087.00 | 200 657.00 | 5 797 430.00 | 5 998 087.00 |
BZ Autres créances | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
CF Disponibilités | 5 524 872.00 | | 5 524 872.00 | 5 524 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 801.00 | | 235 801.00 | 235 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 356 321.00 | 413 074.00 | 13 943 248.00 | 14 356 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 319 480.00 | 9 889 921.00 | 19 429 559.00 | 29 319 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 743.00 | | | 71 743.00 |
CU Autres participations | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 830 456.00 | | | 4 830 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 587 815.00 | | | 587 815.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410 715.00 | | | 9 410 715.00 |
DP Provisions pour risques | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794 308.00 | | | 4 794 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 575.00 | | | 1 002 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 800.00 | | | 2 547 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 013.00 | | | 1 519 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EA Autres dettes | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 749.00 | | | 9 931 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 429 559.00 | | | 19 429 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 350 123.00 | | | 6 350 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 097.00 | 36 304.00 | 302 401.00 | 266 097.00 |
FD Production vendue biens | 16 477 814.00 | 3 040 610.00 | 19 518 424.00 | 16 477 814.00 |
FG Production vendue services | 3 213 264.00 | | 3 213 264.00 | 3 213 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 957 174.00 | 3 076 915.00 | 23 034 089.00 | 19 957 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 553 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 091 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 904 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 829.00 | |
GE Autres charges | | | 104 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 497 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 279.00 | | | 246 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 523.00 | | | 498 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 727.00 | | | 481 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 620 677.00 | | | 22 620 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 589 109.00 | | | 22 589 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 751.00 | | | 181 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 359 002.00 | | 756 920.00 | 14 359 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 764.00 | 14 963 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 764.00 | 13 897 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 920.00 | | | 1 022 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293 373.00 | | 756 895.00 | 13 293 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 710.00 | | 25.00 | 42 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882 487.00 | 745 983.00 | 151 624.00 | 8 882 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 361.00 | 14 711.00 | | 195 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687 126.00 | 731 273.00 | 151 624.00 | 8 687 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 795.00 | | 7 920.00 | 8 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 095.00 | | 81 000.00 | 168 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 868.00 | 212 417.00 | 171 868.00 | 171 868.00 |
6T Sur comptes clients | 96 136.00 | 157 412.00 | 52 892.00 | 96 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 004.00 | 369 829.00 | 224 760.00 | 268 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 894.00 | 369 829.00 | 313 680.00 | 444 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 800.00 | 2 547 800.00 | | 2 547 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 611.00 | 765 611.00 | | 765 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 602.00 | 639 602.00 | | 639 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 344.00 | 5 926 344.00 | | 5 926 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
VB T. V. A. | 325 357.00 | 325 357.00 | | 325 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 794 308.00 | 1 212 682.00 | 3 581 626.00 | 4 794 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 756.00 | 6 531 377.00 | 109 379.00 | 6 640 756.00 |
VW T.V.A. | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 749.00 | 6 350 123.00 | 3 581 626.00 | 9 931 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 818.00 | | | 319 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 591.00 | | | 449 591.00 |
ST Autres comptes | 3 568 494.00 | | | 3 568 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 494.00 | | | 404 494.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 811 035.00 | | | 811 035.00 |
YT Sous‐traitance | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 789 051.00 | | | 789 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 484.00 | | | 107 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 302.00 | | | 427 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 367.00 | | | 1 556 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 766 235.00 | | | 1 766 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 448 559.00 | | | 5 448 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |