| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 783.00 | 157.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 114.00 | 90 827.00 | 10 287.00 | 101 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 743.00 | 944 779.00 | 64 964.00 | 1 009 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 288.00 | 1 050 821.00 | 104 467.00 | 1 155 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 628.00 | 24 765.00 | 1 266 863.00 | 1 291 628.00 |
BZ Autres créances | 2 001 675.00 | | 2 001 675.00 | 2 001 675.00 |
CF Disponibilités | 425 855.00 | | 425 855.00 | 425 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 494.00 | 24 765.00 | 3 781 730.00 | 3 806 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 782.00 | 1 075 585.00 | 3 886 197.00 | 4 961 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 080.00 | 280 080.00 | | 280 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 119.00 | 567 119.00 | | 567 119.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 433.00 | 1 619 067.00 | | 1 340 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 370.00 | -278 634.00 | | -141 370.00 |
DK Provisions réglementées | 821.00 | 5 654.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 090.00 | 2 221 294.00 | | 2 075 090.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 224.00 | 14 558.00 | | 21 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 902.00 | 566 406.00 | | 1 035 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 318.00 | 692 157.00 | | 689 318.00 |
EA Autres dettes | 64 663.00 | 371 066.00 | | 64 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 811 107.00 | 1 647 507.00 | | 1 811 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 197.00 | 3 872 801.00 | | 3 886 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 107.00 | 1 647 507.00 | | 1 811 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FG Production vendue services | 8 283 127.00 | | 8 283 127.00 | 8 283 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 582.00 | | 8 285 582.00 | 8 285 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 971 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 509.00 | 207 294.00 | | 42 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 991.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 32 700.00 | | 7 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 833.00 | 6 468.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | 41 159.00 | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 781.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 781.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 901.00 | 40 378.00 | | 10 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 721.00 | -107 686.00 | | -50 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 482.00 | 7 626 305.00 | | 8 390 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 852.00 | 7 904 939.00 | | 8 531 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 370.00 | -278 634.00 | | -141 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 945.00 | | 10 591.00 | 1 344 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 248.00 | 1 155 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 248.00 | 1 117 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 940.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 262.00 | | 9 651.00 | 1 305 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 907.00 | 22 162.00 | 197 248.00 | 1 225 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 783.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 284.00 | 21 379.00 | 197 248.00 | 1 218 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 654.00 | | 4 833.00 | 5 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 290.00 | | 3 525.00 | 28 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 290.00 | | 3 525.00 | 28 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 943.00 | | 12 358.00 | 37 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 902.00 | 1 035 902.00 | | 1 035 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 784.00 | 145 784.00 | | 145 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 910.00 | 1 261 910.00 | | 1 261 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 390.00 | 1 608 390.00 | | 1 608 390.00 |
VP Divers | 234 629.00 | 234 629.00 | | 234 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 583.00 | 3 293 952.00 | 28 631.00 | 3 322 583.00 |
VW T.V.A. | 287 920.00 | 287 920.00 | | 287 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 107.00 | 1 811 107.00 | | 1 811 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
ST Autres comptes | 1 605 326.00 | | | 1 605 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 573 183.00 | | | 1 573 183.00 |
YT Sous‐traitance | 173 096.00 | | | 173 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 028.00 | | | 458 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 601 447.00 | | | 1 601 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999 927.00 | | | 999 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 971 938.00 | | | 3 971 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |