| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 555 219.00 | | 555 219.00 | 555 219.00 |
AN Terrains | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 751 882.00 | 605 913.00 | 145 969.00 | 751 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 335.00 | 190 344.00 | 41 991.00 | 232 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 879.00 | 1 013 748.00 | 215 131.00 | 1 228 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 186.00 | 1 813 203.00 | 967 983.00 | 2 781 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | 1 185.00 | 22 925.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 691 045.00 | | 691 045.00 | 691 045.00 |
CF Disponibilités | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 621.00 | 1 185.00 | 834 436.00 | 835 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 808.00 | 1 814 388.00 | 1 802 420.00 | 3 616 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 932.00 | 10 893.00 | | 2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 228.00 | 512 039.00 | | 442 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 370.00 | 10 035.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 530.00 | 1 376 968.00 | | 1 295 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 129.00 | 202 071.00 | | 312 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 785.00 | 43 520.00 | | 59 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 531.00 | 177 863.00 | | 85 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 966.00 | | |
EA Autres dettes | 49 444.00 | 2 397.00 | | 49 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 890.00 | 444 817.00 | | 506 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 420.00 | 1 821 784.00 | | 1 802 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 269.00 | | 1 643 269.00 | 1 643 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 269.00 | | 1 643 269.00 | 1 643 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 3 567.00 | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 3 567.00 | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 139.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | 3 428.00 | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 597.00 | 192 371.00 | | 153 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 412.00 | 1 749 072.00 | | 1 759 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 184.00 | 1 237 033.00 | | 1 317 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 228.00 | 512 039.00 | | 442 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 330.00 | | 8 533.00 | 2 775 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 2 781 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 2 222 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 418.00 | | | 558 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 913.00 | | 8 533.00 | 2 216 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 786.00 | 93 094.00 | 2 677.00 | 1 722 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 587.00 | 93 094.00 | 2 677.00 | 1 719 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
UX Autres créances clients | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 648 560.00 | 648 560.00 | | 648 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 276.00 | 722 276.00 | | 722 276.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |