| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 929.00 | 52 857.00 | 2 071.00 | 54 929.00 |
AP Constructions | 135 200.00 | 60 955.00 | 74 245.00 | 135 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 380.00 | 441 959.00 | 141 420.00 | 583 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 387.00 | 557 117.00 | 796 270.00 | 1 353 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 360 440.00 | | 360 440.00 | 360 440.00 |
CF Disponibilités | 785 838.00 | | 785 838.00 | 785 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 456.00 | | 1 165 456.00 | 1 165 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 844.00 | 557 117.00 | 1 961 727.00 | 2 518 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
CU Autres participations | 577 804.00 | 1 345.00 | 576 459.00 | 577 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 336.00 | 338 336.00 | | 338 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 820.00 | 1 342 833.00 | | 1 352 820.00 |
DG Autres réserves | 8 452.00 | 6 000.00 | | 8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 102.00 | 12 440.00 | | 99 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 545.00 | 1 733 442.00 | | 1 832 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 957.00 | 107 648.00 | | 49 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 19 658.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 299.00 | 36 942.00 | | 41 299.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 36 255.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 182.00 | 212 894.00 | | 129 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 727.00 | 1 946 337.00 | | 1 961 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 182.00 | 212 894.00 | | 129 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 172.00 | | 20 482.00 | 1 471 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 825.00 | 579 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 266.00 | 1 353 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 105.00 | 54 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 336.00 | 718 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 486.00 | | 10 430.00 | 724 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 651.00 | | 10 051.00 | 680 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 719.00 | 106 493.00 | 27 441.00 | 476 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 738.00 | 10 223.00 | 11 105.00 | 53 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 981.00 | 96 270.00 | 16 336.00 | 422 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 386.00 | | 203 041.00 | 204 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 386.00 | | 203 041.00 | 204 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 386.00 | | 203 041.00 | 204 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 618.00 | 379 618.00 | | 379 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 692.00 | 381 692.00 | | 381 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |