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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
AH Fonds commercial | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
AN Terrains | 73 670.00 | 16 044.00 | 57 625.00 | 73 670.00 |
AP Constructions | 765 250.00 | 600 212.00 | 165 037.00 | 765 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 317.00 | 626 339.00 | 24 977.00 | 651 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 480.00 | 221 502.00 | 111 978.00 | 333 480.00 |
BF Prêts | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 494.00 | 1 466 336.00 | 565 157.00 | 2 031 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 594.00 | | 652 594.00 | 652 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 348.00 | 34 014.00 | 523 334.00 | 557 348.00 |
BZ Autres créances | 711 070.00 | | 711 070.00 | 711 070.00 |
CF Disponibilités | 375 573.00 | | 375 573.00 | 375 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 718.00 | 34 014.00 | 2 309 704.00 | 2 343 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 213.00 | 1 500 350.00 | 2 874 862.00 | 4 375 213.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 620.00 | 1 102 620.00 | | 1 102 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 719.00 | -2 420 642.00 | | -2 672 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 602.00 | -252 077.00 | | 119 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 407.00 | -1 508 009.00 | | -1 388 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 093.00 | 328 093.00 | | 249 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 151.00 | 1 690 500.00 | | 1 525 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 194.00 | 363 024.00 | | 398 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 730.00 | 16 238.00 | | 12 730.00 |
EA Autres dettes | 1 918 320.00 | 2 509 411.00 | | 1 918 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 269.00 | 5 067 048.00 | | 4 263 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 862.00 | 3 559 038.00 | | 2 874 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 862 930.00 | | 24 862 930.00 | 24 862 930.00 |
FG Production vendue services | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 036 307.00 | | 25 036 307.00 | 25 036 307.00 |
FM Production stockée | | | -175 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 901 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 846 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 444.00 | |
GE Autres charges | | | 26 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 758 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | 6 450.00 | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 6 450.00 | | 8 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 147 190.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 147 190.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | -140 740.00 | | 8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 931 121.00 | 20 236 472.00 | | 24 931 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 811 519.00 | 20 488 549.00 | | 24 811 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 602.00 | -252 077.00 | | 119 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 811.00 | | 95 505.00 | 1 982 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 73 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 823.00 | 2 031 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 450.00 | 134 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 084.00 | 1 823 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 298.00 | | 95 505.00 | 1 761 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 588.00 | 41 282.00 | 45 534.00 | 1 470 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 686.00 | | 12 450.00 | 14 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 902.00 | 41 282.00 | 33 084.00 | 1 455 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | 44 444.00 | 14 584.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 44 444.00 | 14 584.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 44 444.00 | 14 584.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 444.00 | 14 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 151.00 | 1 525 151.00 | | 1 525 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
UP Prêts | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 552 576.00 | 552 576.00 | | 552 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 189 087.00 | 189 087.00 | | 189 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 093.00 | 249 093.00 | | 249 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 042.00 | 1 890 042.00 | | 1 890 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VP Divers | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 646.00 | 454 646.00 | | 454 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 028.00 | 1 369 028.00 | | 1 369 028.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 270.00 | 4 103 490.00 | 159 780.00 | 4 263 270.00 |