| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 554.00 | 147 321.00 | 6 232.00 | 153 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 509.00 | 337 181.00 | 33 328.00 | 370 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595 860.00 | 14 202 093.00 | 393 768.00 | 14 595 860.00 |
BT Marchandises | 140 638.00 | 101 000.00 | 39 638.00 | 140 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 466.00 | 1 326 131.00 | 668 335.00 | 1 994 466.00 |
BZ Autres créances | 2 695 203.00 | 2 299 988.00 | 395 215.00 | 2 695 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 095 987.00 | | 2 095 987.00 | 2 095 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 960.00 | 3 727 119.00 | 3 240 841.00 | 6 967 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 566 212.00 | 17 929 212.00 | 3 637 000.00 | 21 566 212.00 |
CU Autres participations | 14 044 315.00 | 13 717 590.00 | 326 726.00 | 14 044 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 969.00 | | | 620 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 305.00 | | | 2 370 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 926.00 | | | 215 926.00 |
DG Autres réserves | 4 056 769.00 | | | 4 056 769.00 |
DH Report à nouveau | -13 795 741.00 | | | -13 795 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 547.00 | | | 280 547.00 |
DL TOTAL (I) | -6 055 709.00 | | | -6 055 709.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
DO TOTAL (II) | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
DP Provisions pour risques | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 819.00 | | | 509 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 567.00 | | | 171 567.00 |
EA Autres dettes | 8 502 167.00 | | | 8 502 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 932.00 | | | 9 477 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 000.00 | | | 3 637 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 119.00 | | | 1 079 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FG Production vendue services | 2 723 764.00 | | 2 723 764.00 | 2 723 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 733.00 | | 2 735 733.00 | 2 735 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 646.00 | |
GE Autres charges | | | 48 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 546.00 | | | -40 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 679.00 | | | 2 824 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 132.00 | | | 2 544 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 547.00 | | | 280 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011 257.00 | | 29 819.00 | 15 011 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 071 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 216.00 | 14 595 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 597.00 | 153 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 619.00 | 370 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 151.00 | | | 561 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 309.00 | | 29 819.00 | 378 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 071 797.00 | | | 14 071 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 265.00 | 23 149.00 | 444 911.00 | 906 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 543.00 | 4 071.00 | 407 292.00 | 550 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 722.00 | 19 078.00 | 37 619.00 | 355 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 914.00 | 22 646.00 | 24 914.00 | 24 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244 997.00 | 116 520.00 | 35 438.00 | 1 244 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 299 988.00 | | | 2 299 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347 927.00 | 132 168.00 | 35 438.00 | 17 347 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 372 841.00 | 154 814.00 | 60 352.00 | 17 372 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 814.00 | 60 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 149.00 | 276 149.00 | | 276 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502 167.00 | 120 000.00 | 712 557.00 | 8 502 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 478 393.00 | 478 393.00 | | 478 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516 073.00 | 1 516 073.00 | | 1 516 073.00 |
VB T. V. A. | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 682.00 | 2 320 682.00 | | 2 320 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 509 127.00 | 509 127.00 | | 509 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 217.00 | 343 217.00 | | 343 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 802.00 | 4 731 320.00 | 27 482.00 | 4 758 802.00 |
VW T.V.A. | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 286.00 | 1 079 119.00 | 712 557.00 | 9 461 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |