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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 224 459.00 | | 1 224 459.00 | 1 224 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 781.00 | 39 335.00 | 175 446.00 | 214 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 141.00 | 41 064.00 | 1 464 076.00 | 1 505 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 513.00 | 136 262.00 | 768 251.00 | 904 513.00 |
BZ Autres créances | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
CF Disponibilités | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 371.00 | 136 262.00 | 1 503 110.00 | 1 639 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 512.00 | 177 326.00 | 2 967 186.00 | 3 144 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 910.00 | 209 300.00 | | 245 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 470.00 | | | 468 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 371.00 | 1 140 371.00 | | 1 140 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 171.00 | 161 755.00 | | 187 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 922.00 | 1 532 426.00 | | 2 062 922.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 394.00 | 107.00 | | 186 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 847.00 | 19 917.00 | | 214 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 291.00 | 425 743.00 | | 361 291.00 |
EA Autres dettes | 59 362.00 | 21 324.00 | | 59 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 570.00 | 82 670.00 | | 80 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 264.00 | 549 761.00 | | 904 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 186.00 | 2 118 157.00 | | 2 967 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 235.00 | 54 978.00 | | 742 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 618.00 | | 802 364.00 | 1 392 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 572.00 | | 551 326.00 | 775 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 088.00 | | 191 038.00 | 598 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 60 000.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 779.00 | 20 703.00 | 557 417.00 | 577 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 050.00 | 20 703.00 | 557 417.00 | 576 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
6T Sur comptes clients | 130 786.00 | 32 000.00 | 26 525.00 | 130 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 786.00 | 32 000.00 | 26 525.00 | 130 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 756.00 | 32 000.00 | 62 495.00 | 166 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 62 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 724 985.00 | 724 985.00 | | 724 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VC Groupe et associés | 502 530.00 | 502 530.00 | | 502 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 418.00 | 1 603 418.00 | | 1 603 418.00 |