| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
AP Constructions | 649 366.00 | 542 262.00 | 107 103.00 | 649 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 614.00 | 17 579.00 | 15 034.00 | 32 614.00 |
AX Avances et acomptes | 363 306.00 | | 363 306.00 | 363 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 198.00 | 566 591.00 | 645 606.00 | 1 212 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 108.00 | 566 591.00 | 830 516.00 | 1 397 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 391 620.00 | 391 620.00 | | 391 620.00 |
DH Report à nouveau | -410 265.00 | -399 765.00 | | -410 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | -10 499.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 112 328.00 | 105 922.00 | | 112 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 835.00 | 676 892.00 | | 688 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 6 058.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | 14 127.00 | | 13 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 8 357.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 187.00 | 705 436.00 | | 718 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 516.00 | 811 359.00 | | 830 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 187.00 | 705 436.00 | | 718 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 081.00 | | 41 118.00 | 1 171 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 571.00 | | 41 118.00 | 1 036 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 243.00 | 19 349.00 | | 547 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 243.00 | 19 349.00 | | 547 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 682 496.00 | 682 496.00 | | 682 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 188.00 | 718 188.00 | | 718 188.00 |