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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AN Terrains | 482 352.00 | 201 928.00 | 280 424.00 | 482 352.00 |
AP Constructions | 1 020 320.00 | 769 469.00 | 250 850.00 | 1 020 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 221.00 | 201 130.00 | 169 090.00 | 370 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 327.00 | 48 869.00 | 46 457.00 | 95 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 803.00 | 1 231 980.00 | 773 822.00 | 2 005 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BT Marchandises | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 735.00 | 21 368.00 | 680 366.00 | 701 735.00 |
BZ Autres créances | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 334.00 | 21 368.00 | 879 965.00 | 901 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 137.00 | 1 253 349.00 | 1 653 788.00 | 2 907 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DG Autres réserves | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
DH Report à nouveau | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 209.00 | | | 440 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 227.00 | | | 1 129 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 788.00 | | | 1 653 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 097.00 | | | 877 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
FD Production vendue biens | 3 673 727.00 | | 3 673 727.00 | 3 673 727.00 |
FG Production vendue services | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 951.00 | | 3 759 951.00 | 3 759 951.00 |
FM Production stockée | | | -33 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 234 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 347.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 036.00 | | | 3 739 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 577.00 | | | 3 598 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 327.00 | | 51 476.00 | 1 954 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 213.00 | | 51 008.00 | 1 917 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 531.00 | | 468.00 | 26 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 633.00 | 85 347.00 | | 1 146 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 051.00 | 85 347.00 | | 1 136 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 148.00 | | 5 780.00 | 27 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 148.00 | | 5 780.00 | 27 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 148.00 | | 5 780.00 | 27 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 209.00 | 440 209.00 | | 440 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 522.00 | 72 522.00 | | 72 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 677 076.00 | 677 076.00 | | 677 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
VB T. V. A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 254.00 | 53 125.00 | 252 129.00 | 305 254.00 |
VI Groupe et associés | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 138.00 | 772 479.00 | 24 658.00 | 797 138.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 227.00 | 877 097.00 | 252 129.00 | 1 129 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ST Autres comptes | 622 045.00 | | | 622 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YT Sous‐traitance | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 332.00 | | | 565 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 727.00 | | | 581 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 232.00 | | | 764 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |