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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 33 456.00 | 30 093.00 | 3 364.00 | 33 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 095.00 | 72 255.00 | 12 840.00 | 85 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 350.00 | 205 420.00 | 52 930.00 | 258 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 643.00 | 315 767.00 | 82 876.00 | 398 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BT Marchandises | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 661.00 | 96 309.00 | 518 352.00 | 614 661.00 |
BZ Autres créances | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CF Disponibilités | 263 024.00 | | 263 024.00 | 263 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 796.00 | 96 309.00 | 962 487.00 | 1 058 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 438.00 | 412 076.00 | 1 045 363.00 | 1 457 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 4 950.00 | 50.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 644 675.00 | 679 871.00 | | 644 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 781.00 | 14 804.00 | | 15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 727 557.00 | 761 775.00 | | 727 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 442.00 | 52 556.00 | | 31 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 204 855.00 | | 174 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 135.00 | 115 162.00 | | 112 135.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 339.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 806.00 | 372 912.00 | | 317 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 363.00 | 1 134 687.00 | | 1 045 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 297.00 | | 4 915.00 | 420 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 570.00 | 398 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 570.00 | 376 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 572.00 | | 4 900.00 | 398 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | 15.00 | 7 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 378.00 | 29 009.00 | 26 570.00 | 308 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 329.00 | 29 009.00 | 26 570.00 | 305 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 309.00 | | | 96 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 259.00 | | | 101 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 515 875.00 | 515 875.00 | | 515 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
VB T. V. A. | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 442.00 | 20 326.00 | 11 116.00 | 31 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 084.00 | 684 380.00 | 704.00 | 685 084.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 806.00 | 306 691.00 | 11 116.00 | 317 806.00 |