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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 972.00 | 2 745.00 | 18 228.00 | 20 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 2 576.00 | 23 852.00 | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 600.00 | 5 321.00 | 48 279.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 597.00 | | 534 597.00 | 534 597.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 195.00 | | 213 195.00 | 213 195.00 |
CF Disponibilités | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 761.00 | | 862 761.00 | 862 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 361.00 | 5 321.00 | 911 040.00 | 916 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
DL TOTAL (I) | 267 217.00 | | | 267 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | | | 194 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 394.00 | | | 223 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 823.00 | | | 643 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 040.00 | | | 911 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 823.00 | | | 643 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 321.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 534 597.00 | 534 597.00 | | 534 597.00 |
VB T. V. A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 793.00 | 590 793.00 | | 590 793.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 823.00 | 643 823.00 | | 643 823.00 |