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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 660.00 | | 459 660.00 | 459 660.00 |
CF Disponibilités | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 089.00 | | 474 089.00 | 474 089.00 |
CU Autres participations | 459 660.00 | | 459 660.00 | 459 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DG Autres réserves | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | 97 096.00 | | 14 975.00 |
DK Provisions réglementées | 2 536.00 | 604.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 339 607.00 | 322 700.00 | | 339 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 138.00 | 150 000.00 | | 129 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 1 660.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 482.00 | 153 110.00 | | 134 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 089.00 | 475 810.00 | | 474 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 573.00 | 24 080.00 | | 26 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 604.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 604.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | -604.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025.00 | 2 904.00 | | 5 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 975.00 | 97 096.00 | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 660.00 | | | 459 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 660.00 | | | 459 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 030.00 | 21 121.00 | 86 016.00 | 129 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 482.00 | 26 573.00 | 86 016.00 | 134 482.00 |