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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 500.00 | | 649 500.00 | 649 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 793.00 | | 199 793.00 | 199 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 293.00 | | 849 293.00 | 849 293.00 |
CU Autres participations | 649 500.00 | | 649 500.00 | 649 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DG Autres réserves | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
DL TOTAL (I) | 387 771.00 | | | 387 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 481.00 | | | 344 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 522.00 | | | 461 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 293.00 | | | 849 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 092.00 | | | 173 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 644.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 356.00 | | | 322 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 49 500.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 49 500.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 482.00 | 56 052.00 | 229 637.00 | 344 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 522.00 | 173 092.00 | 229 637.00 | 461 522.00 |