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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 397.00 | 10 789.00 | 229 607.00 | 240 397.00 |
040 Immobilisations financières | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 897.00 | 10 789.00 | 293 107.00 | 303 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566 956.00 | | 4 566 956.00 | 4 566 956.00 |
072 Créances – Autres | 864 274.00 | | 864 274.00 | 864 274.00 |
084 Disponibilités | 535 966.00 | | 535 966.00 | 535 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238 693.00 | | 238 693.00 | 238 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 206 386.00 | | 6 206 386.00 | 6 206 386.00 |
110 Total général Actif | 6 510 283.00 | 10 789.00 | 6 499 494.00 | 6 510 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 215 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 214 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 567 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 727 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 714 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 499 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 567 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 555 175.00 | | | 4 555 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 602 776.00 | | | 4 602 776.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 602 926.00 | | | 4 602 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915 104.00 | | | 915 104.00 |
242 Autres charges externes. | 3 202 260.00 | | | 3 202 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 892 299.00 | | | 3 892 299.00 |
252 Charges sociales | 1 659 127.00 | | | 1 659 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 725 333.00 | | | 9 725 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 122 407.00 | | | -5 122 407.00 |
280 Produits financiers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
294 Charges financières | 387 104.00 | | | 387 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -292 053.00 | | | -292 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 215 710.00 | | | -5 215 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 240 397.00 | | | 240 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 897.00 | | | 303 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 319 162.00 | | | 319 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |