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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 410.00 | 11 135.00 | 91 275.00 | 102 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 410.00 | 11 135.00 | 141 275.00 | 152 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 959.00 | 8 448.00 | 19 511.00 | 27 959.00 |
BZ Autres créances | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 445.00 | 8 448.00 | 64 997.00 | 73 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 855.00 | 19 583.00 | 206 272.00 | 225 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418.00 | -1 070.00 | | -48 418.00 |
DL TOTAL (I) | -48 488.00 | -70.00 | | -48 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | 4 998.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 95 208.00 | | 91 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 831.00 | 77 669.00 | | 85 831.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 286.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 760.00 | 178 161.00 | | 254 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 272.00 | 178 091.00 | | 206 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 178 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 546.00 | | 755 546.00 | 755 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 1 260.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 1 260.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 325.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 325.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 935.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 177.00 | 521 030.00 | | 759 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 595.00 | 522 100.00 | | 807 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 418.00 | -1 070.00 | | -48 418.00 |