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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 159 413.00 | 91 804.00 | 1 067 608.00 | 1 159 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 449 413.00 | 91 804.00 | 3 357 608.00 | 3 449 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
072 Créances – Autres | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 228.00 | | 227 228.00 | 227 228.00 |
110 Total général Actif | 3 676 640.00 | 91 804.00 | 3 584 836.00 | 3 676 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 299 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 229 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 073 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 584 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 422.00 | 19 627.00 | | 49 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 422.00 | 19 627.00 | | 49 422.00 |
242 Autres charges externes. | 8 216.00 | 9 318.00 | | 8 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 1 763.00 | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 951.00 | 28 853.00 | | 62 951.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 864.00 | 39 935.00 | | 73 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 442.00 | -20 308.00 | | -24 442.00 |
280 Produits financiers | 100 224.00 | 800 024.00 | | 100 224.00 |
294 Charges financières | 4 255.00 | 3 057.00 | | 4 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 71 527.00 | 774 160.00 | | 71 527.00 |