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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 743.00 | 2 987.00 | 35 757.00 | 38 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 036.00 | 2 987.00 | 239 049.00 | 242 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 944.00 | | 183 944.00 | 183 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 979.00 | 2 987.00 | 422 992.00 | 425 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
CU Autres participations | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 236 587.00 | | | 236 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 406.00 | | | 186 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |