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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 681 856.00 | | 1 681 856.00 | 1 681 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 856.00 | | 1 681 856.00 | 1 681 856.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 842.00 | | 1 698 842.00 | 1 698 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 757.00 | | | 1 378 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 395.00 | | | 1 520 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 842.00 | | | 1 698 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 911.00 | | | 274 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 681 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 681 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 757.00 | 233 272.00 | 959 886.00 | 1 378 757.00 |
VI Groupe et associés | 114 395.00 | 14 395.00 | 100 000.00 | 114 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 395.00 | 274 911.00 | 1 059 886.00 | 1 520 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
ST Autres comptes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |