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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 400.00 | 10 384.00 | 20 016.00 | 30 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 450.00 | 38 261.00 | 544 189.00 | 582 450.00 |
040 Immobilisations financières | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 828.00 | 48 645.00 | 633 182.00 | 681 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
060 Stock marchandises | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 249 357.00 | | 249 357.00 | 249 357.00 |
084 Disponibilités | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
110 Total général Actif | 991 052.00 | 48 645.00 | 942 407.00 | 991 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 939 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 653.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 84 312.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 607 999.00 | | | 607 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 197.00 | | | 430 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627 442.00 | | | 627 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 375 811.00 | | | 375 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |