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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
CF Disponibilités | 689 951.00 | | 689 951.00 | 689 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 951.00 | | 689 951.00 | 689 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 951.00 | | 4 109 951.00 | 4 109 951.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 015.00 | -7 874.00 | | 686 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 141.00 | 3 412 126.00 | | 4 098 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810.00 | 8 194.00 | | 11 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 951.00 | 3 420 320.00 | | 4 109 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 265.00 | | | 692 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250.00 | 7 874.00 | | 6 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 015.00 | -7 874.00 | | 686 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |