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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 683.00 | 1 865.00 | 43 819.00 | 45 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 38.00 | 1 049.00 | 1 087.00 |
AX Avances et acomptes | 47 924.00 | | 47 924.00 | 47 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 801.00 | 1 902.00 | 127 899.00 | 129 801.00 |
BN En cours de production de biens | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 477.00 | 83 692.00 | 112 785.00 | 196 477.00 |
BZ Autres créances | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CF Disponibilités | 682 302.00 | | 682 302.00 | 682 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 691.00 | 83 692.00 | 870 999.00 | 954 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 492.00 | 85 594.00 | 998 898.00 | 1 084 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 170.00 | | | 208 170.00 |
DL TOTAL (I) | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 918.00 | | | 340 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 728.00 | | | 789 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 898.00 | | | 998 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 661.00 | |
FM Production stockée | | | 32 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 370.00 | | | 1 126 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 200.00 | | | 918 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 500.00 | 5 522.00 | 83 727.00 | 125 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
UX Autres créances clients | 196 477.00 | 53 005.00 | 143 472.00 | 196 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 145 093.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 690.00 | 96 218.00 | 143 472.00 | 239 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 728.00 | 469 739.00 | 228 821.00 | 789 728.00 |