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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 613.00 | 13 386.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 720.00 | 21 377.00 | 151 342.00 | 172 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 223.00 | 28 166.00 | 466 057.00 | 494 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 819.00 | 51 156.00 | 641 662.00 | 692 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 972.00 | 51 156.00 | 805 815.00 | 856 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 186.00 | | | 561 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
EA Autres dettes | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 035.00 | | | 778 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 815.00 | | | 805 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 692 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 186.00 | 112 914.00 | 393 330.00 | 561 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 167.00 | 29 292.00 | 10 875.00 | 40 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 036.00 | 329 764.00 | 393 330.00 | 778 036.00 |