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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 241.00 | 722.00 | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 1.00 | 724.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 688.00 | 242.00 | 3 151 446.00 | 3 151 688.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 926.00 | | 175 926.00 | 175 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 613.00 | 242.00 | 3 327 372.00 | 3 327 613.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 067.00 | | | -63 067.00 |
DL TOTAL (I) | 486 933.00 | | | 486 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 494.00 | | | 2 566 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EA Autres dettes | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 439.00 | | | 2 840 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 372.00 | | | 3 327 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 226.00 | | | 395 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 067.00 | | | -63 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 151 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 231.00 | 357 019.00 | 1 453 243.00 | 2 552 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 802 231.00 | | | 2 802 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 439.00 | 395 226.00 | 1 703 243.00 | 2 840 439.00 |