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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 928.00 | 1 935.00 | 2 993.00 | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 141.00 | 4 087.00 | 14 055.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 514.00 | 25 849.00 | 283 666.00 | 309 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 247.00 | 31 871.00 | 386 376.00 | 418 247.00 |
BT Marchandises | 399 043.00 | | 399 043.00 | 399 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
CF Disponibilités | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 978.00 | | 530 978.00 | 530 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 225.00 | 31 871.00 | 917 355.00 | 949 225.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DL TOTAL (I) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 281.00 | | | 382 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
EA Autres dettes | 213 913.00 | | | 213 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 206.00 | | | 811 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 355.00 | | | 917 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 174.00 | | | 486 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 873.00 | | 725 873.00 | 725 873.00 |
FG Production vendue services | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 078.00 | | 728 078.00 | 728 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 990.00 | | | 813 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 307.00 | | | 793 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 247.00 | | | 418 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 656.00 | | | 327 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 228.00 | 249 228.00 | | 249 228.00 |
UX Autres créances clients | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 281.00 | 58 433.00 | 239 688.00 | 382 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 022.00 | 486 174.00 | 239 688.00 | 810 022.00 |