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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 137.00 | 7 863.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 475.00 | 2 137.00 | 102 338.00 | 104 475.00 |
BT Marchandises | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 385.00 | 2 137.00 | 302 248.00 | 304 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
EA Autres dettes | 127 482.00 | | | 127 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 308.00 | | | 214 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 686.00 | 17 793.00 | 72 614.00 | 116 686.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 267.00 | 189 374.00 | 72 614.00 | 288 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |