| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 305.00 | 12 543.00 | 408 762.00 | 421 305.00 |
040 Immobilisations financières | 936 915.00 | | 936 915.00 | 936 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 358 220.00 | 12 543.00 | 1 345 677.00 | 1 358 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 341 499.00 | | 341 499.00 | 341 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 118.00 | 4 366.00 | 29 752.00 | 34 118.00 |
084 Disponibilités | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 188.00 | 4 366.00 | 394 822.00 | 399 188.00 |
110 Total général Actif | 1 757 408.00 | 16 909.00 | 1 740 499.00 | 1 757 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 206.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 740 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 421 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
242 Autres charges externes. | 15 900.00 | 8 788.00 | | 15 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 492.00 | 8 789.00 | | 30 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 192.00 | -8 789.00 | | -26 192.00 |
280 Produits financiers | 349 814.00 | 152 902.00 | | 349 814.00 |
294 Charges financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 948.00 | 144 113.00 | | 316 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 374 948.00 | | | 374 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 936 915.00 | | | 936 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 421 305.00 | | | 421 305.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 366.00 | | | 4 366.00 |