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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 290 000.00 | | 3 290 000.00 | 3 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 995.00 | 4 116.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 037.00 | 62 461.00 | 292 576.00 | 355 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 819.00 | 726.00 | 33 093.00 | 33 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 477.00 | 64 183.00 | 3 621 294.00 | 3 685 477.00 |
BT Marchandises | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CF Disponibilités | 961 673.00 | | 961 673.00 | 961 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 985.00 | | 1 725 985.00 | 1 725 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 462.00 | 64 183.00 | 5 347 279.00 | 5 411 462.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 202.00 | | | 802 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 202.00 | | | 1 812 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 274.00 | | | 2 847 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 806.00 | | | 335 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 077.00 | | | 3 535 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 279.00 | | | 5 347 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 557.00 | | | 951 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 685 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 35 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 3 685 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 003.00 | 278 003.00 | | 278 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 081.00 | 281 081.00 | | 281 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
UX Autres créances clients | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VB T. V. A. | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 274.00 | 263 754.00 | 1 060 839.00 | 2 847 274.00 |
VI Groupe et associés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 041.00 | 116 223.00 | 33 819.00 | 150 041.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 077.00 | 951 557.00 | 1 060 839.00 | 3 535 077.00 |