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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 135 108.00 | | 5 135 108.00 | 5 135 108.00 |
BZ Autres créances | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 268 116.00 | | 268 116.00 | 268 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 244.00 | | 270 244.00 | 270 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 352.00 | | 5 405 352.00 | 5 405 352.00 |
CU Autres participations | 5 135 108.00 | | 5 135 108.00 | 5 135 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 600.00 | | | 411 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 912.00 | | | 2 034 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 512.00 | | | 2 446 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 440.00 | | | 2 945 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 839.00 | | | 2 958 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 352.00 | | | 5 405 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 719.00 | | | 534 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 088.00 | | | 65 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 912.00 | | | 2 034 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 135 108.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 135 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 359.00 | 521 239.00 | 2 147 448.00 | 2 945 359.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 884.00 | | | 256 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 839.00 | 534 719.00 | 2 147 448.00 | 2 958 839.00 |