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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 070 382.00 | | 47 070 382.00 | 47 070 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BZ Autres créances | 4 137 509.00 | | 4 137 509.00 | 4 137 509.00 |
CF Disponibilités | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 413.00 | | 4 318 413.00 | 4 318 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 722 795.00 | | 51 722 795.00 | 51 722 795.00 |
CU Autres participations | 47 070 382.00 | | 47 070 382.00 | 47 070 382.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 280 666.00 | | | 37 280 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 300.00 | | | -735 300.00 |
DK Provisions réglementées | 297 182.00 | | | 297 182.00 |
DL TOTAL (I) | 36 942 547.00 | | | 36 942 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 165.00 | | | 1 476 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 780 247.00 | | | 14 780 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 722 795.00 | | | 51 722 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 280 247.00 | | | 4 280 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 312.00 | | 308 312.00 | 308 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 312.00 | | 308 312.00 | 308 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 182.00 | | | 297 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 391.00 | | | 456 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 391.00 | | | -456 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 370.00 | | | 709 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 670.00 | | | 1 444 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 300.00 | | | -735 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 070 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 070 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 070 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 070 382.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 393.00 | 262 393.00 | | 262 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
UX Autres créances clients | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 438 259.00 | 438 259.00 | | 438 259.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 250.00 | 3 699 250.00 | | 3 699 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 1 500 000.00 | 6 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 759.00 | 1 386 759.00 | | 1 386 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 264.00 | 4 189 264.00 | | 4 189 264.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 780 247.00 | 4 280 247.00 | 6 000 000.00 | 14 780 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
ST Autres comptes | 387 950.00 | | | 387 950.00 |
YT Sous‐traitance | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 204.00 | | | 644 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |