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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 550.00 | 1 083.00 | 20 467.00 | 21 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 540.00 | | 179 540.00 | 179 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 667.00 | 1 083.00 | 1 142 584.00 | 1 143 667.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 727.00 | 1 083.00 | 1 142 644.00 | 1 143 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
CU Autres participations | 942 577.00 | | 942 577.00 | 942 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 695.00 | | | 662 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 156.00 | | | 420 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 571.00 | | | 1 083 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 644.00 | | | 1 142 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 806.00 | | | 477 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 419.00 | 56 654.00 | 230 046.00 | 662 419.00 |
VI Groupe et associés | 420 156.00 | 420 156.00 | | 420 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 540.00 | 179 540.00 | | 179 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 571.00 | 477 806.00 | 230 046.00 | 1 083 571.00 |