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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 316.00 | | 313 316.00 | 313 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 435.00 | | 317 435.00 | 317 435.00 |
CU Autres participations | 294 113.00 | | 294 113.00 | 294 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 001.00 | | | 272 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 832.00 | | | 304 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 316.00 | | | 313 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 316.00 | | | 313 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 001.00 | 39 510.00 | 153 555.00 | 272 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288.00 | 4 085.00 | 19 203.00 | 23 288.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 831.00 | 72 340.00 | 153 555.00 | 304 831.00 |