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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 012.00 | 6 421 316.00 | 2 142 696.00 | 8 564 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 899.00 | 6 421 316.00 | 2 268 583.00 | 8 689 899.00 |
CU Autres participations | 8 564 012.00 | 6 421 316.00 | 2 142 696.00 | 8 564 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 635.00 | | | 2 058 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 286.00 | | | 2 207 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 583.00 | | | 2 268 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 820.00 | | | 1 620 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 007.00 | 10 528.00 | 103 535.00 | 93 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 007.00 | 10 528.00 | 103 535.00 | 93 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 421 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 550.00 | | | 6 603 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 181.00 | | | 6 548 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 564 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 564 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564 012.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 421 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 422 244.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
UX Autres créances clients | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 635.00 | 1 472 169.00 | 586 466.00 | 2 058 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 888.00 | 125 888.00 | | 125 888.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 286.00 | 1 620 820.00 | 586 466.00 | 2 207 286.00 |