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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 159 361.00 | | 15 159 361.00 | 15 159 361.00 |
CF Disponibilités | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 637.00 | | 183 637.00 | 183 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 027 776.00 | | 1 027 776.00 | 1 027 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 773.00 | | 16 370 773.00 | 16 370 773.00 |
CU Autres participations | 15 159 361.00 | | 15 159 361.00 | 15 159 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 770.00 | | | -1 056 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 046 770.00 | | | -1 046 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 776.00 | | | 1 027 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 776.00 | | | 1 027 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 379 304.00 | | | 16 379 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 389 767.00 | | | 16 389 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 773.00 | | | 16 370 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 770.00 | | | 1 056 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 770.00 | | | -1 056 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 159 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 159 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159 361.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 027 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 027 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 027 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 379 304.00 | 11 321.00 | | 16 379 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 367 983.00 | | | 16 367 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 389 767.00 | 21 784.00 | | 16 389 767.00 |