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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 791.00 | 208.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 443.00 | 791.00 | 1 035 652.00 | 1 036 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 031.00 | 791.00 | 1 074 240.00 | 1 075 031.00 |
CU Autres participations | 1 033 745.00 | | 1 033 745.00 | 1 033 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DL TOTAL (I) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 649.00 | | | 652 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 611.00 | | | 379 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 958.00 | | | 1 054 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 240.00 | | | 1 074 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 886.00 | | | 407 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 036 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 000.00 | 88 928.00 | 397 510.00 | 736 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 958.00 | 523 886.00 | 397 510.00 | 1 170 958.00 |